Aihe-ehdotuksia
- GARCH
- 2041 5
- Economics 5
- EWMA 4
- Kansantaloustiede 4
- backtesting 4
- VaR 3
- student's t-distribution 3
- volatiliteetti 3
- Euroopan talous- ja rahaliitto 2
- arvopaperimarkkinat 2
- erot 2
- heteroskedastisuus 2
- investoinnit 2
- joukkovelkakirjat 2
- korko 2
- reaalioptiot 2
- EGARCH 1
- Emerging Markets 1
- International diversification 1
- Kaakkois-Aasia 1
- Market correlation 1
- Ranska 1
- Saksa 1
- Suomi 1
- Taloustiede 1
- Time-varying conditional correlation 1
- Value-at-risk 1
- Yhdysvallat 1
- estimointi 1
-
1
-
2
-
3
-
4
Suomen, Saksan ja Ranskan joukkovelkakirjojen korkoerojen kehitys EMU-vaiheiden aikana
Julkaistu 2001Hae kokoteksti
Pro gradu -
5
Reaalioptioiden käyttö investointilaskennassa
Julkaistu 2001Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
6
Volatiliteettiestimaattoreiden vertailu: range-based -estimaattori vs. GARCH
Julkaistu 2005Pro gradu -
7
-
8
-
9
-
10
Would student's t-GARCH improve VaR estimates?
Julkaistu 2005Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
11
-
12
Terrori-iskujen vaikutus osakemarkkinoilla vuosina 2001-2017
Julkaistu 2020Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu